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Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

Code BédéO : GFN108
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES COMPÉTENCES VISÉES CONDITIONS D'ACCÈS / PRÉREQUIS

Négocier et contrôler les conditions bancaires. Élaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.
  • Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
  • Établir un reporting de trésorerie
  • Optimiser la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
  • Gérer la relation banque/entreprise : choix des banques, négociation et contrôle des conditions tarifaires
  • Arbitrer entre les différentes sources de financement à court terme et négocier les lignes de crédit
  • Analyser une exposition au risque de taux et gérer les opérations de couverture avec les banques

Public ayant acquis un niveau bac+3 ou plus dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. 
La formation n'est pas soumise à agrément.

Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).

Plus de renseignements sur le site du département Efab.
MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT Période Crédits ECTS
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Année universitaire Certificateur Dates d'accréditation
2024 - 2025 Conservatoire National des Arts et Métiers 2025-03-13 15:33:35
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Listes des sous domaines
Période Modalité
Second semestre Formation ouverte et à distance (FOAD)

Condition d'accès / publics visés:

Public ayant acquis un niveau bac+3 ou plus dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. 
La formation n'est pas soumise à agrément.

Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).

Plus de renseignements sur le site du département Efab.

Objectifs pédagogiques:

Négocier et contrôler les conditions bancaires. Élaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.

Compétences visées :

  • Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
  • Établir un reporting de trésorerie
  • Optimiser la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
  • Gérer la relation banque/entreprise : choix des banques, négociation et contrôle des conditions tarifaires
  • Arbitrer entre les différentes sources de financement à court terme et négocier les lignes de crédit
  • Analyser une exposition au risque de taux et gérer les opérations de couverture avec les banques

Contenu de la formation:

Les missions du trésorier et le cash management

  • Rappel de la définition de la trésorerie/FR/BFR
  • Organisation et enjeux de la trésorerie en entreprise
  • Environnement, Evolution des marchés, Priorités des directions financières
  • Focus sur la lutte contre la fraude
  • Définition(s) de la position "Cash" et gestion en valeur
  • L'équilibrage de la position de trésorerie / techniques de cash pooling. 

 

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Modalités de validation et d’évaluation:

Contrôle continu: Contrôle de connaissances et de savoirs qui se déroule tout le long du temps de l'enseignement

Examen final: Examen final portant sur l'ensemble des connaissances et des savoirs de l'enseignement

Accompagnement et suivi à Compléter:

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Cette UE est constitutive des diplômes suivants:

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ECTS: 6

Volume Horaire Financement individuel hors tiers financeur et CPF Tarif de référence (Employeur)
45 heures Information Indisponible Information Indisponible

Indexation officielle FORMACODES:

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Dernière mise à jour: 13/03/2025 15:33:35

INFOS PRATIQUES

Durée

45 heures

Modalité

Formation ouverte et à distance (FOAD)

Période

Second semestre

Date de début des cours

Information Indisponible

Date de fin des cours

Information Indisponible

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